Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 2024 yılının ikinci çeyreğinde güçlü bir finansal performans sergileyerek kendi finansal tahminlerini aştığını duyurdu ve yılın geri kalanı için olumlu bir görünüm sinyali verdi.
CEO Anirudh Devgan bu başarıyı şirketin özellikle hiper ölçekli bilgi işlem, 5G ve otonom sürüş gibi yapay zeka odaklı sektörlerdeki geniş tabanlı ürün momentumuna bağladı. Yakın zamanda gerçekleşen BETA CAE satın almasının sulandırıcı etkisi ve Çin gelirleri konusundaki ihtiyatlılık gibi zorluklara rağmen Cadence, uzun vadeli stratejisine ve çözümlerine yönelik artan talebe güveniyor.
Önemli Çıkarımlar
- Cadence, 2024 yılının 2. çeyreği için mali görünümünü aştı ve gelir beklentisi yıldan yıla %13’ün üzerinde büyümeye işaret etti.
- Yapay zeka, hiper ölçekli bilgi işlem, 5G ve otonom sürüş sektörlerindeki güçlü tasarım faaliyetleri büyümeyi destekliyor.
- Cadence’in yapay zeka portföyü siparişleri geçtiğimiz yıl üç kattan fazla arttı.
- Şirket, önde gelen dökümhane ortaklarıyla işbirliğini genişletti.
- IP işi ile sistem tasarımı ve analizi işinde yıldan yıla önemli bir gelir artışı görüldü.
- BETA CAE’nin satın alınmasının kısa vadede EPS ve işletme nakit akışını azaltıcı olması, ancak gelecek yıl operasyonel olarak tahakkuk etmesi bekleniyor.
- Yinelenen gelirin yıl içindeki toplam gelirin %80 ila %85’ini oluşturması öngörülmektedir.
Şirket Görünümü
- 2024 yılı gelirinin 4,6 milyar ila 4,66 milyar dolar arasında olması öngörülmektedir.
- GAAP işletme marjının %29,7 ile %31,3 arasında olması beklenmektedir.
- GAAP dışı faaliyet marjının %41,7 ile %43,3 arasında olması beklenmektedir.
Ayıya Yönelik Önemli Noktalar
- İyileşme beklenmesine rağmen Çin’den elde edilen gelir konusunda ihtiyatlı olunması gerektiği ifade edildi.
- BETA CAE satın alımı, EPS’de 0,12 $’lık bir seyrelmeye ve işletme nakit akışında 300 milyon $’lık bir azalmaya neden oldu.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Yılın ilk yarısında donanım sistemleri için güçlü rezervasyonlar.
- Şirketin birikmiş işlerinin 6 milyar dolar civarında kalması bekleniyor.
- ’24 mali yılı için satış büyüme oranı, arka uçta yüklü bir gelir eğrisi ile güçlüdür.
Eksiklikler
- Yılın başından bu yana satış büyüme oranında önemli bir hareket olmadı.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Tek seferlik çok yıllı envanter hammadde alımı, gelecek yılın işletme nakdini olumlu yönde etkileyecektir.
- Tüm yeni sözleşmeler, müşteriler için giderek daha önemli hale gelen Cadence.AI’yi içeriyor.
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS), 2024’ün ikinci çeyreğinde güçlü bir performansla dinamik bir pazar ortamında yol almaya devam ediyor. Şirket yönetimi, yapay zeka ve donanım sistemlerine yönelik güçlü talep ve yarı iletken endüstrisindeki stratejik ortaklıklarla desteklenen gelecek konusunda iyimserliğini koruyor. Yakın zamanda gerçekleştirdiği satın almanın ve Çin’deki pazar temkinliliğinin bazı kısa vadeli finansal etkilerine rağmen, Cadence’in ileriye dönük rehberliği, büyüme yörüngesine ve kapsamlı sistem tasarım çözümlerine yönelik sürekli talebe olan güveni yansıtmaktadır.
InvestingPro İçgörüleri
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) 2024 yılının 2. çeyreğindeki performansında, özellikle yapay zeka ile ilgili sektörlerdeki gücüyle dayanıklılık ve stratejik öngörü sergiledi. Cadence’in finansal sağlığını ve pazardaki konumunu daha iyi anlamak için InvestingPro’dan bazı önemli ölçümleri ve içgörüleri inceleyelim.
InvestingPro Verileri, Cadence’in 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aydaki %89,31’lik güçlü brüt kâr marjını vurgulayarak şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki etkinliğini ve güçlü pazar konumunu ortaya koyuyor. Bu, şirketin yüksek marjların genellikle katma değerli ürün ve hizmetlerin göstergesi olduğu yapay zeka odaklı sektörlerde bildirilen başarısıyla uyumludur.
Şirketin piyasa değeri 78,99 milyar dolar olup yatırımcı güvenini ve Cadence’in teknoloji sektöründeki faaliyetlerinin ölçeğini yansıtmaktadır. Yakın zamanda yaşanan gerilemeye rağmen, 1 haftalık fiyat toplam getirisi -%7,91 olan Cadence’in yılbaşından bugüne fiyat toplam getirisi %5,4 ve 1 yıllık fiyat toplam getirisi %18,21 olup uzun vadeli yatırımcı iyimserliğine işaret etmektedir.
Bir InvestingPro İpucu, Cadence’in 74,38 F/K oranı ile yüksek bir kazanç katsayısında işlem gördüğüne dikkat çekiyor. Bu durum, bazı analistlerin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etmelerine rağmen, piyasanın Cadence’in gelecekteki kazanç büyümesi için yüksek beklentilere sahip olduğunu gösterebilir. Cadence’in hisselerini değerlendirmeyi düşünen yatırımcılar, mevcut değerlemeye karşı sürekli yenilik ve pazar genişlemesi potansiyeli de dahil olmak üzere bu faktörleri tartmalıdır.
Cadence’in mali durumunu ve gelecek beklentilerini daha derinlemesine incelemek isteyenler için InvestingPro kendi platformunda 15 ipucu daha sunuyor. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık ya da iki yıllık Pro+ aboneliklerinde %10’a varan indirimden faydalanabilir ve bu sayede bilinçli yatırım kararları almak için değerli bilgiler edinebilirler.
Cadence’in BETA CAE’yi satın alması ve yapay zeka, hiper ölçekli bilgi işlem, 5G ve otonom sürüşe odaklanması gibi stratejik girişimleri, uzun vadeli başarısı için çok önemlidir. Sağlam bir finansal temele ve geleceğe yönelik net bir vizyona sahip olan Cadence, sistem tasarım çözümlerine yönelik artan talepten yararlanmak için iyi bir konumdadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
